Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37964C1095 | Symbol: HXX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37964C1095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,2), KBV (3,3), KUV (3,1) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 47,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 129,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,1%, einen Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 37,9%; die Kursvolatilität beträgt 26,9% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF liegt auf Spanien mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF ist Siemens Limited mit einem Gewicht von 11,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).