Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000WRQ9RR1 | Symbol: EDEF.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Europe Focused Defence Tech (ISIN: IE000WRQ9RR1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Europe Focused Defence Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Global X Europe Focused Defence Tech eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (46,2), KBV (5,6), KUV (3,1) und KCV (22,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Europe Focused Defence Tech zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 602,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Europe Focused Defence Tech erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 5,6%, eine Bruttomarge von 30,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X Europe Focused Defence Tech ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 38,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Global X Europe Focused Defence Tech ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 74,7% sowie eine Volatilität von 55,0% (3M) und 53,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Global X Europe Focused Defence Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Global X Europe Focused Defence Tech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,9%, ein 12-Monats-Momentum von 8,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Europe Focused Defence Tech
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Europe Focused Defence Tech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Europe Focused Defence Tech ein positives Kurspotenzial von 32,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Europe Focused Defence Tech?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Europe Focused Defence Tech liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 26,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Europe Focused Defence Tech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Europe Focused Defence Tech ist Saab AB (publ) mit einem Gewicht von 19,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Europe Focused Defence Tech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Europe Focused Defence Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Europe Focused Defence Tech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.