Global X European Infrastructure Development UCITS ETF Accum Shs EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000PS0J481 | Symbol: BRIJ.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X European Infrastructure Development (ISIN: IE000PS0J481) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X European Infrastructure Development ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Global X European Infrastructure Development ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (1,9), KUV (0,9) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X European Infrastructure Development erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,1% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 4,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X European Infrastructure Development erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,7%, eine Bruttomarge von 16,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Global X European Infrastructure Development auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,3%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Global X European Infrastructure Development ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,0%, die Gewinnvolatilität bei 91,7%; die Kursvolatilität beträgt 23,7% über drei Monate und 27,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X European Infrastructure Development ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Global X European Infrastructure Development auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,1%, ein 12-Monats-Momentum von 1,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X European Infrastructure Development
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X European Infrastructure Development?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X European Infrastructure Development ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X European Infrastructure Development?
Der regionale Schwerpunkt des Global X European Infrastructure Development liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 25,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X European Infrastructure Development am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X European Infrastructure Development ist Ferrovial N.V. mit einem Gewicht von 11,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X European Infrastructure Development?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X European Infrastructure Development als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X European Infrastructure Development?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).