GLOBAL X European Superdividend UCITS ETF EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00082MOBL9 | Symbol: EUSD.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der GLOBAL X European Superdividend (ISIN: IE00082MOBL9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GLOBAL X European Superdividend ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,60 wird die Bewertung des GLOBAL X European Superdividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,3), KBV (1,4), KUV (1,7) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der GLOBAL X European Superdividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 310,4% sowie Analystenschätzungen von -7,6% (EPS) und -4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der GLOBAL X European Superdividend ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 59,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des GLOBAL X European Superdividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,4%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der GLOBAL X European Superdividend ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 167,2% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 33,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,54 zeigt der GLOBAL X European Superdividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der GLOBAL X European Superdividend ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,9%, das 12-Monats-Momentum bei 39,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GLOBAL X European Superdividend
Wie lautet die Analystenprognose für den GLOBAL X European Superdividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GLOBAL X European Superdividend ein positives Kurspotenzial von 36,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GLOBAL X European Superdividend?
Der regionale Schwerpunkt des GLOBAL X European Superdividend liegt auf Norwegen mit einem Anteil von 50,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im GLOBAL X European Superdividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GLOBAL X European Superdividend ist Vår Energi AS mit einem Gewicht von 5,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den GLOBAL X European Superdividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GLOBAL X European Superdividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GLOBAL X European Superdividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.