Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A3133 | Symbol: GXPD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (ISIN: US37960A3133) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,1), KBV (4,7), KUV (2,8) und KCV (15,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 324,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -9,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 16,1%, die Bruttomarge liegt bei 49,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 116,8% sowie eine Volatilität von 41,6% (3M) und 34,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,6%, das 12-Monats-Momentum 10,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 38,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.