Global X - Genomics & Biotechnology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A2143 | Symbol: GNOM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Genomics & Biotechnology ETF (ISIN: US37960A2143) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,1), KBV (2,9), KUV (5,7) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 257,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -106,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 60,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,6%, eine Nettogewinnmarge von -110,4%, eine Bruttomarge von 54,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 60,5%, die Gewinnvolatilität bei 129,9%; die Kursvolatilität beträgt 52,5% über drei Monate und 63,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Global X - Genomics & Biotechnology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,7%, das 12-Monats-Momentum 50,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Genomics & Biotechnology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Genomics & Biotechnology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Genomics & Biotechnology ETF ein positives Kurspotenzial von 51,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Genomics & Biotechnology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Genomics & Biotechnology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Genomics & Biotechnology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Genomics & Biotechnology ETF ist Moderna Inc. mit einem Gewicht von 7,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Genomics & Biotechnology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Genomics & Biotechnology ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Genomics & Biotechnology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.