Global X - Genomics & Biotechnology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM8R0N95 | Symbol: GNOG.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Genomics & Biotechnology (ISIN: IE00BM8R0N95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Genomics & Biotechnology ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,50 weist der Global X - Genomics & Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,9), KBV (4,6), KUV (7,5) und KCV (30,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 219,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 24,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 135,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 39,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,5%, eine Nettogewinnmarge von -278,1%, eine Bruttomarge von -55,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,7%, die Gewinnvolatilität bei 88,7%; die Kursvolatilität beträgt 63,6% über drei Monate und 63,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,59 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 43,4%, das 12-Monats-Momentum 214,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 35,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Genomics & Biotechnology
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Genomics & Biotechnology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Genomics & Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Genomics & Biotechnology?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Genomics & Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Genomics & Biotechnology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Genomics & Biotechnology ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 7,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Genomics & Biotechnology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Genomics & Biotechnology als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Genomics & Biotechnology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.