Global X - Genomics & Biotechnology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM8R0N95 | Symbol: GNOG.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Genomics & Biotechnology (ISIN: IE00BM8R0N95) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Genomics & Biotechnology ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,42 weist der Global X - Genomics & Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,4), KBV (3,9), KUV (7,6) und KCV (25,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - Genomics & Biotechnology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 170,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -215,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 44,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,6%, eine Nettogewinnmarge von -108,5%, eine Bruttomarge von 41,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Genomics & Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,3%, die Gewinnvolatilität bei 159,2%; die Kursvolatilität beträgt 60,3% über drei Monate und 58,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Global X - Genomics & Biotechnology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,3%, das 12-Monats-Momentum 61,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Genomics & Biotechnology
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Genomics & Biotechnology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Genomics & Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Genomics & Biotechnology?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Genomics & Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 83,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Genomics & Biotechnology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Genomics & Biotechnology ist Illumina Inc. mit einem Gewicht von 6,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Genomics & Biotechnology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Genomics & Biotechnology als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Genomics & Biotechnology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.