Global X - Gold Explorers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8637 | Symbol: GOEX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Gold Explorers ETF (ISIN: US37954Y8637) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Gold Explorers ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Global X - Gold Explorers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (3,2), KUV (3,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Gold Explorers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 207,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 594,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 2114,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 199,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Global X - Gold Explorers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 18,0%, die Nettogewinnmarge bei 26,2%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Gold Explorers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,28 zeigt der Global X - Gold Explorers ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,5%, die Gewinnvolatilität bei 152,0%; die Kursvolatilität beträgt 61,6% über drei Monate und 58,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Global X - Gold Explorers ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Global X - Gold Explorers ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -22,1%, ein 12-Monats-Momentum von 67,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Gold Explorers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Gold Explorers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Gold Explorers ETF ein positives Kurspotenzial von 68,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Gold Explorers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Gold Explorers ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 60,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Gold Explorers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Gold Explorers ETF ist DPM Metals Inc. mit einem Gewicht von 6,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Gold Explorers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Gold Explorers ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Gold Explorers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.