Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000151933 | Symbol: 3110.HK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) (ISIN: HK0000151933) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,04 wird die Bewertung des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,4), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,9) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,8) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 49,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 36,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,9% sowie ein Umsatzwachstum von 4,2%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,2%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 185,8%, ein Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,0%, eine Gewinnvolatilität von 70,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,5% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,61 zeigt der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,3%, ein 12-Monats-Momentum von -2,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) liegt auf Hongkong mit einem Anteil von 56,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ist Onewo Inc. mit einem Gewicht von 2,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.