Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000151933 | Symbol: 3110.HK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) (ISIN: HK0000151933) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,85 wird die Bewertung des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (10,9), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (1,3) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (6,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von -0,98 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 54,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 74,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,2% sowie ein Umsatzwachstum von 3,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 38,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 170,1%, ein Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 68,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,62 zeigt der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 52,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) liegt auf Hongkong mit einem Anteil von 59,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) ist China Hongqiao Group Limited mit einem Gewicht von 11,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.