Global X Hydrogen ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000170201 | Symbol: HGEN.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X Hydrogen ETF (ISIN: AU0000170201) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Global X Hydrogen ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,2), KBV (3,3), KUV (0,7) und KCV (12,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 4,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5%, eine Nettogewinnmarge von -9,0%, eine Bruttomarge von 16,4% sowie ein Kapitalumschlag von 1,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Hydrogen ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,4%, die Gewinnvolatilität 126,1%; die Kursvolatilität liegt bei 59,9% (3M) und 66,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Global X Hydrogen ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 71,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Hydrogen ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Hydrogen ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Hydrogen ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Hydrogen ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Hydrogen ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 28,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Hydrogen ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Hydrogen ETF ist Kaori Heat Treatment Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Hydrogen ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Hydrogen ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Hydrogen ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.