Global X Hydrogen ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000170201 | Symbol: HGEN.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X Hydrogen ETF (ISIN: AU0000170201) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Global X Hydrogen ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,3), KBV (3,8), KUV (1,2) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -31,2% sowie Prognosen von 60,6% für das EPS-Wachstum und 29,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,1%, eine Nettogewinnmarge von -47,9%, eine Bruttomarge von 13,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,8. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Hydrogen ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,8%, die Gewinnvolatilität 132,3%; die Kursvolatilität liegt bei 76,0% (3M) und 74,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 164,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Hydrogen ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Hydrogen ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Hydrogen ETF ein positives Kurspotenzial von 32,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Hydrogen ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Hydrogen ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Hydrogen ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Hydrogen ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 9,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Hydrogen ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Hydrogen ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Hydrogen ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.