Global X Hydrogen ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000170201 | Symbol: HGEN.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X Hydrogen ETF (ISIN: AU0000170201) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Hydrogen ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Global X Hydrogen ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,2), KBV (4,4), KUV (4,6) und KCV (34,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Global X Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 202,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 126,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 59,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 42,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von -18,2%, eine Bruttomarge von 14,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,6%, die Gewinnvolatilität bei 52,9%; die Kursvolatilität beträgt 90,9% über drei Monate und 79,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Global X Hydrogen ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der Global X Hydrogen ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 43,0%, das 12-Monats-Momentum 219,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 43,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Hydrogen ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Hydrogen ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Hydrogen ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Hydrogen ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Hydrogen ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 34,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Hydrogen ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Hydrogen ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 18,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Hydrogen ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Hydrogen ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Hydrogen ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.