Global X - Hydrogen ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A4206 | Symbol: HYDR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - Hydrogen ETF (ISIN: US37960A4206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Hydrogen ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Global X - Hydrogen ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (66,8), KBV (3,6), KUV (3,6) und KCV (33,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Global X - Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 266,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -163,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 63,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Hydrogen ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,57 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -21,4%, die Nettogewinnmarge -231,0%, die Bruttomarge -31,1% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Global X - Hydrogen ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,8%, die Gewinnvolatilität bei 86,4%; die Kursvolatilität beträgt 91,0% über drei Monate und 88,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Global X - Hydrogen ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Global X - Hydrogen ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -25,2%, das 12-Monats-Momentum 194,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Hydrogen ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Hydrogen ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Hydrogen ETF ein positives Kurspotenzial von 47,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Hydrogen ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Hydrogen ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 50,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Hydrogen ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Hydrogen ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 13,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Hydrogen ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Hydrogen ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Hydrogen ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.