Global X - Hydrogen UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0002RPS3K2 | Symbol: HYGN.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Hydrogen (ISIN: IE0002RPS3K2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Hydrogen ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,68 weist der Global X - Hydrogen eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (–), KBV (4,7), KUV (5,9) und KCV (–) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Global X - Hydrogen ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 861,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -173,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 65,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 32,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Hydrogen zeigt sich mit einem Z-Score von -1,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -60,9%, die Nettogewinnmarge -206,5%, die Bruttomarge -20,4% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Hydrogen erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8%, einen Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,52 zeigt der Global X - Hydrogen ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,8%, die Gewinnvolatilität bei 53,5%; die Kursvolatilität beträgt 94,1% über drei Monate und 106,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,11 zeigt der Global X - Hydrogen ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,02 zeigt der Global X - Hydrogen ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 80,9%, das 12-Monats-Momentum 311,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Hydrogen
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Hydrogen?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Hydrogen ein negatives Kurspotenzial von -22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Hydrogen?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Hydrogen liegt auf USA mit einem Anteil von 82,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Hydrogen am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Hydrogen ist Plug Power Inc. mit einem Gewicht von 82,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Hydrogen?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Hydrogen als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Hydrogen?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.