Global X India Nifty 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000043838 | Symbol: NDIA.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X India Nifty 50 ETF (ISIN: AU0000043838) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X India Nifty 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Global X India Nifty 50 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (14,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X India Nifty 50 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 178,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 192,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X India Nifty 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X India Nifty 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Global X India Nifty 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,5%, die Gewinnvolatilität bei 745,7%; die Kursvolatilität beträgt 22,9% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Global X India Nifty 50 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Global X India Nifty 50 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,7%, ein 12-Monats-Momentum von -8,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X India Nifty 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X India Nifty 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X India Nifty 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X India Nifty 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X India Nifty 50 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X India Nifty 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X India Nifty 50 ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 9,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X India Nifty 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X India Nifty 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X India Nifty 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).