Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37964W1059 | Symbol: TTTX.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (ISIN: CA37964W1059) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,9), KBV (8,6), KUV (4,8) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 472,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 990,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,50 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 30,7%, die Nettogewinnmarge 40,9%, die Bruttomarge liegt bei 60,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7%, einen Verschuldungsgrad von 26,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,7%, eine Gewinnvolatilität von 65,9% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 33,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 8,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.