Global X - Internet of Things UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLCHJT74 | Symbol: SNSR.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Internet of Things (ISIN: IE00BLCHJT74) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Internet of Things ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der Global X - Internet of Things eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,9), KBV (5,0), KUV (4,7) und KCV (28,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - Internet of Things ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 49,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -11,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X - Internet of Things ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,5%, die Bruttomarge beträgt 55,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Global X - Internet of Things ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,9%, der Verschuldungsgrad bei 19,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Global X - Internet of Things ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,2%, eine Gewinnvolatilität von 84,1% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 49,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Global X - Internet of Things auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Global X - Internet of Things ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,7%, das 12-Monats-Momentum 46,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Internet of Things
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Internet of Things?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Internet of Things ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Internet of Things?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Internet of Things liegt auf USA mit einem Anteil von 55,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Internet of Things am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Internet of Things ist STMicroelectronics N.V. mit einem Gewicht von 8,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Internet of Things?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Internet of Things als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Internet of Things?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.