Global X - Lithium & Battery Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Lithium & Battery Tech ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Global X - Lithium & Battery Tech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Lithium & Battery Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 463,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 79,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 51,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 27,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 71,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,7% (3M) und 43,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Global X - Lithium & Battery Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 3,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,9%, das 12-Monats-Momentum 125,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Lithium & Battery Tech