Global X Marijuana Life Sciences Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37991D1042 | Symbol: HMLSF
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Marijuana Life Sciences Index ETF (ISIN: CA37991D1042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (–), KBV (1,3), KUV (0,6) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 395,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -362,5% sowie Prognosen von 247,3% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Global X Marijuana Life Sciences Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,6%, eine Nettogewinnmarge von -18,4%, eine Bruttomarge von 23,0% sowie ein Kapitalumschlag von 1,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X Marijuana Life Sciences Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,6%, der Verschuldungsgrad bei 36,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,4%, die Gewinnvolatilität 89,6%; die Kursvolatilität liegt bei 49,2% (3M) und 53,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X Marijuana Life Sciences Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 17,9%, das 12-Monats-Momentum -22,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Marijuana Life Sciences Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Marijuana Life Sciences Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Marijuana Life Sciences Index ETF ein positives Kurspotenzial von 61,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Marijuana Life Sciences Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Marijuana Life Sciences Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Marijuana Life Sciences Index ETF ist Aurora Cannabis Inc. mit einem Gewicht von 37,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Marijuana Life Sciences Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Marijuana Life Sciences Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Marijuana Life Sciences Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.