Global X - Millennial Consumer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y7647 | Symbol: MILN
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Global X - Millennial Consumer ETF (ISIN: US37954Y7647) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Millennial Consumer ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Global X - Millennial Consumer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (4,0), KUV (2,2) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Millennial Consumer ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 231,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Millennial Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 14,3%, die Bruttomarge liegt bei 49,5% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Millennial Consumer ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Global X - Millennial Consumer ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 177,5% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Global X - Millennial Consumer ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des Global X - Millennial Consumer ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -12,0%, ein 12-Monats-Momentum von 22,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Millennial Consumer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Millennial Consumer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Millennial Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Millennial Consumer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Millennial Consumer ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Millennial Consumer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Millennial Consumer ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Millennial Consumer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Millennial Consumer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Millennial Consumer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.