Global X MLCC & Electronic Components ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37966B7525 | Symbol: MLCC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X MLCC & Electronic Components ETF (ISIN: US37966B7525) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X MLCC & Electronic Components ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Global X MLCC & Electronic Components ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (3,2), KUV (2,9) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X MLCC & Electronic Components ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 29,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 36,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X MLCC & Electronic Components ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,3%, die Bruttomarge beträgt 31,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Global X MLCC & Electronic Components ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,6%, der Verschuldungsgrad bei 16,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Global X MLCC & Electronic Components ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 8,8%, die Gewinnvolatilität 37,4%; die Kursvolatilität liegt bei 79,1% (3M) und 72,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Global X MLCC & Electronic Components ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Global X MLCC & Electronic Components ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -26,4%, das 12-Monats-Momentum 183,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X MLCC & Electronic Components ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X MLCC & Electronic Components ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X MLCC & Electronic Components ETF ein positives Kurspotenzial von 33,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X MLCC & Electronic Components ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X MLCC & Electronic Components ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 76,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X MLCC & Electronic Components ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X MLCC & Electronic Components ETF ist Murata Manufacturing Co. Ltd. mit einem Gewicht von 33,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X MLCC & Electronic Components ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X MLCC & Electronic Components ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X MLCC & Electronic Components ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.