Global X - MSCI Argentina ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E2596 | Symbol: ARGT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - MSCI Argentina ETF (ISIN: US37950E2596) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI Argentina ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des Global X - MSCI Argentina ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,3), KBV (1,8), KUV (0,0) und KCV (0,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2083,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -333,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 5,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Global X - MSCI Argentina ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -321,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,3%, eine Bruttomarge von 34,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der Global X - MSCI Argentina ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 76,4%, die Gewinnvolatilität bei 744,6%; die Kursvolatilität beträgt 46,2% über drei Monate und 54,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Global X - MSCI Argentina ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - MSCI Argentina ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 14,4%, das 12-Monats-Momentum 23,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI Argentina ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI Argentina ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI Argentina ETF ein positives Kurspotenzial von 36,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI Argentina ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI Argentina ETF liegt auf Argentinien mit einem Anteil von 64,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI Argentina ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI Argentina ETF ist YPF Sociedad Anónima mit einem Gewicht von 21,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI Argentina ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI Argentina ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI Argentina ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.