Global X - MSCI Argentina ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E2596 | Symbol: ARGT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - MSCI Argentina ETF (ISIN: US37950E2596) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI Argentina ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des Global X - MSCI Argentina ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 620,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1492,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,3%, eine Bruttomarge von 40,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Global X - MSCI Argentina ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,3%, die Gewinnvolatilität bei 140,2%; die Kursvolatilität beträgt 46,6% über drei Monate und 53,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Global X - MSCI Argentina ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - MSCI Argentina ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,0%, das 12-Monats-Momentum 16,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI Argentina ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI Argentina ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI Argentina ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI Argentina ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI Argentina ETF liegt auf Argentinien mit einem Anteil von 39,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI Argentina ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI Argentina ETF ist MercadoLibre Inc. mit einem Gewicht von 21,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI Argentina ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI Argentina ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI Argentina ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.