Global X - MSCI Argentina ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E2596 | Symbol: ARGT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - MSCI Argentina ETF (ISIN: US37950E2596) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI Argentina ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Global X - MSCI Argentina ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1093,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -345,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 13,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 8,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 40,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI Argentina ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Global X - MSCI Argentina ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 52,3%, die Gewinnvolatilität bei 484,5%; die Kursvolatilität beträgt 44,7% über drei Monate und 54,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Global X - MSCI Argentina ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - MSCI Argentina ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 38,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI Argentina ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI Argentina ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI Argentina ETF ein positives Kurspotenzial von 34,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI Argentina ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI Argentina ETF liegt auf Argentinien mit einem Anteil von 55,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI Argentina ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI Argentina ETF ist YPF Sociedad Anónima mit einem Gewicht von 17,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI Argentina ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI Argentina ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI Argentina ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.