Global X MSCI China ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000151925  |  Symbol: 3040.HK

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Global X MSCI China ETF (HKD) (ISIN: HK0000151925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X MSCI China ETF (HKD) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,0% sowie Prognosen von 23,8% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,2%, die Gewinnvolatilität bei 57,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 37,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X MSCI China ETF (HKD) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,0%, das 12-Monats-Momentum 3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X MSCI China ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X MSCI China ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 41,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X MSCI China ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X MSCI China ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X MSCI China ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X MSCI China ETF (HKD) ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 13,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 492 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X MSCI China ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X MSCI China ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).