Global X - MSCI Greece ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y3190 | Symbol: GREK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - MSCI Greece ETF (ISIN: US37954Y3190) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI Greece ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des Global X - MSCI Greece ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,8), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (9,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI Greece ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 94,5% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI Greece ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7%, eine Nettogewinnmarge von 49,9%, eine Bruttomarge von 45,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI Greece ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9%, ein Verschuldungsgrad von 19,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 6,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - MSCI Greece ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,1%, die Gewinnvolatilität 59,9%; die Kursvolatilität liegt bei 37,0% (3M) und 29,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Global X - MSCI Greece ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - MSCI Greece ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 27,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI Greece ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI Greece ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI Greece ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI Greece ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI Greece ETF liegt auf Griechenland mit einem Anteil von 74,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI Greece ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI Greece ETF ist Jumbo S.A. mit einem Gewicht von 28,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI Greece ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI Greece ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI Greece ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.