Global X - MSCI Greece ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y3190 | Symbol: GREK
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - MSCI Greece ETF (ISIN: US37954Y3190) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI Greece ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Global X - MSCI Greece ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,6), KBV (1,8), KUV (1,9) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X - MSCI Greece ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 60,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1467,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Global X - MSCI Greece ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 42,3%, die Bruttomarge beträgt 68,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI Greece ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Global X - MSCI Greece ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 679,8% sowie eine Volatilität von 26,0% (3M) und 32,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Global X - MSCI Greece ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Global X - MSCI Greece ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,4%, das 12-Monats-Momentum 39,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI Greece ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI Greece ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI Greece ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI Greece ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI Greece ETF liegt auf Griechenland mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI Greece ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI Greece ETF ist National Bank of Greece S.A. mit einem Gewicht von 17,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI Greece ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI Greece ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI Greece ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.