Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y6995 | Symbol: EFAS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF (ISIN: US37954Y6995) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,90 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 23,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 318,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,0% sowie ein Umsatzwachstum von 1,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von 29,5%, eine Bruttomarge von 52,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 308,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,6% (3M) und 23,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,49 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ist Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mit einem Gewicht von 2,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.