Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y6995 | Symbol: EFAS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF (ISIN: US37954Y6995) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,1), KBV (1,3), KUV (0,6) und KCV (4,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,87 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 778,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,3% sowie ein Umsatzwachstum von 1,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 18,3%, eine Bruttomarge von 50,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,5%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,9%, die Gewinnvolatilität bei 96,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 24,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein positives Kurspotenzial von 5,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 25,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ist Repsol S.A. mit einem Gewicht von 5,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.