Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6771 | Symbol: SDEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (ISIN: US37960A6771) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,79 wird die Bewertung des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,6), Kurs/Buchwert (1,1), Kurs/Umsatz (0,9) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,2) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,2% sowie Analystenschätzungen von 7,1% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,7%, einen Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,6%, die Gewinnvolatilität bei 44,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,62 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 2,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 30,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ist EVA Airways Corp. mit einem Gewicht von 3,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.