Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6771 | Symbol: SDEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (ISIN: US37960A6771) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,78 wird die Bewertung des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (12,3), Kurs/Buchwert (1,1), Kurs/Umsatz (1,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,7) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 122,0% sowie Analystenschätzungen von 4,0% (EPS) und 7,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 40,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,7%, ein Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,0%, die Gewinnvolatilität bei 156,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,5%, das 12-Monats-Momentum 39,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF ist Innolux Corporation mit einem Gewicht von 14,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.