Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6029 | Symbol: QCLR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF (ISIN: US37960A6029) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,3), KBV (10,5), KUV (8,2) und KCV (34,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 439,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,29 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,8%, die Nettogewinnmarge 29,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 30,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 99,8% sowie eine Volatilität von 48,8% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 38,9%, das 12-Monats-Momentum bei 336,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 9,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.