Global X Rare Earth & Critical Materials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A8678 | Symbol: EART
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (ISIN: US37960A8678) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Rare Earth & Critical Materials ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,1), KUV (3,0) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 193,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,0% sowie Prognosen von 35,0% für das EPS-Wachstum und 17,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 26,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,9%, die Gewinnvolatilität 106,9%; die Kursvolatilität liegt bei 53,9% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Global X Rare Earth & Critical Materials ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Global X Rare Earth & Critical Materials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 118,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Rare Earth & Critical Materials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Rare Earth & Critical Materials ETF ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Rare Earth & Critical Materials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF liegt auf China mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Rare Earth & Critical Materials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Rare Earth & Critical Materials ETF ist PLS Group Limited mit einem Gewicht von 9,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Rare Earth & Critical Materials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Rare Earth & Critical Materials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Rare Earth & Critical Materials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).