Global X - Renewable Energy Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A1806 | Symbol: RNRG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Renewable Energy Producers ETF (ISIN: US37960A1806) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (1,6), KUV (2,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 83,2% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 9,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,1%, eine Bruttomarge von 46,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,5%, ein Verschuldungsgrad von 67,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 54,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 112,7% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Global X - Renewable Energy Producers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Renewable Energy Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Renewable Energy Producers ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 30,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Renewable Energy Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Renewable Energy Producers ETF ist Enlight Renewable Energy Ltd mit einem Gewicht von 11,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Renewable Energy Producers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).