Global X - Renewable Energy Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A1806 | Symbol: RNRG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - Renewable Energy Producers ETF (ISIN: US37960A1806) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,6), KBV (1,4), KUV (2,9) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,1% sowie Prognosen von 32,3% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 8,4%, eine Bruttomarge von 42,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 97,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 57,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 94,2% sowie eine Volatilität von 28,8% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,8%, ein 12-Monats-Momentum von 9,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Renewable Energy Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Renewable Energy Producers ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 21,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Renewable Energy Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Renewable Energy Producers ETF ist AXIA Energia mit einem Gewicht von 8,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Renewable Energy Producers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).