Global X - Renewable Energy Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A1806 | Symbol: RNRG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Renewable Energy Producers ETF (ISIN: US37960A1806) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,4), KUV (2,4) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 65,9% sowie Prognosen von 35,6% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 37,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 105,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 52,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 105,7% sowie eine Volatilität von 29,1% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des Global X - Renewable Energy Producers ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,0%, ein 12-Monats-Momentum von 9,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Renewable Energy Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Renewable Energy Producers ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Renewable Energy Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Renewable Energy Producers ETF ist AXIA Energia mit einem Gewicht von 9,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Renewable Energy Producers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Renewable Energy Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).