Global X - Renewable Energy Producers UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLCHJH52 | Symbol: RNRG.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Renewable Energy Producers (ISIN: IE00BLCHJH52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Renewable Energy Producers ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,8), KBV (2,1), KUV (2,5) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Renewable Energy Producers erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 229,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,4% sowie Prognosen von 53,4% für das EPS-Wachstum und 13,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,8%, eine Bruttomarge von 38,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 136,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,5%, eine Gewinnvolatilität von 133,9% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Global X - Renewable Energy Producers ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,5%, das 12-Monats-Momentum bei 73,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Renewable Energy Producers?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Renewable Energy Producers ein positives Kurspotenzial von 7,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Renewable Energy Producers?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Renewable Energy Producers liegt auf Spanien mit einem Anteil von 33,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Renewable Energy Producers am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Renewable Energy Producers ist Brookfield Renewable Partners L.P. mit einem Gewicht von 13,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Renewable Energy Producers?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Renewable Energy Producers als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Renewable Energy Producers?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.