Global X - Renewable Energy Producers UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLCHJH52 | Symbol: RNRG.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Renewable Energy Producers (ISIN: IE00BLCHJH52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (1,6), KUV (2,4) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Renewable Energy Producers erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,2% sowie Prognosen von 26,8% für das EPS-Wachstum und 14,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 16,1%, eine Bruttomarge von 42,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 107,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 51,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 39,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 95,3% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des Global X - Renewable Energy Producers auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,9%, ein 12-Monats-Momentum von 26,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Renewable Energy Producers?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Renewable Energy Producers ein positives Kurspotenzial von 41,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Renewable Energy Producers?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Renewable Energy Producers liegt auf Neuseeland mit einem Anteil von 16,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Renewable Energy Producers am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Renewable Energy Producers ist AXIA Energia mit einem Gewicht von 13,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Renewable Energy Producers?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Renewable Energy Producers als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Renewable Energy Producers?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).