Global X Robo Global Robotics and Automation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000ROBO2 | Symbol: ROBO.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF (ISIN: AU00000ROBO2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Global X Robo Global Robotics and Automation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (3,6), KUV (2,6) und KCV (19,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Robo Global Robotics and Automation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,0% sowie Prognosen von 23,2% für das EPS-Wachstum und 12,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 7,4%, die Bruttomarge beträgt 41,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 194,4% sowie eine Volatilität von 54,6% (3M) und 47,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Global X Robo Global Robotics and Automation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 40,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Robo Global Robotics and Automation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Robo Global Robotics and Automation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Robo Global Robotics and Automation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Robo Global Robotics and Automation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Robo Global Robotics and Automation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Robo Global Robotics and Automation ETF ist Ambarella Inc. mit einem Gewicht von 1,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Robo Global Robotics and Automation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Robo Global Robotics and Automation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Robo Global Robotics and Automation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.