Global X Robotics & AI Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA37893B1076  |  Symbol: RBOT.TO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Global X Robotics & AI Index ETF (ISIN: CA37893B1076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X Robotics & AI Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Global X Robotics & AI Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,8), KBV (10,3), KUV (7,0) und KCV (32,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Global X Robotics & AI Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 832,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1746,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 51,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 49,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X Robotics & AI Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 41,8%, die Nettogewinnmarge 45,1%, die Bruttomarge liegt bei 60,0% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X Robotics & AI Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Global X Robotics & AI Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 67,7%, eine Gewinnvolatilität von 76,9% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Global X Robotics & AI Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Global X Robotics & AI Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,2%, das 12-Monats-Momentum 10,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Robotics & AI Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Robotics & AI Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Robotics & AI Index ETF ein positives Kurspotenzial von 32,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X Robotics & AI Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X Robotics & AI Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X Robotics & AI Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X Robotics & AI Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 16,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X Robotics & AI Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Robotics & AI Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Robotics & AI Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.