Global X - Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BLCHJB90  |  Symbol: BOTZ.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - Robotics & Artificial Intelligence (ISIN: IE00BLCHJB90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,7), KBV (3,0), KUV (4,1) und KCV (29,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 88,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,0%, die Nettogewinnmarge bei 4,2%, die Bruttomarge beträgt 37,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Robotics & Artificial Intelligence zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 14,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Robotics & Artificial Intelligence auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,9%, die Gewinnvolatilität 555,4%; die Kursvolatilität liegt bei 56,3% (3M) und 51,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 58,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Robotics & Artificial Intelligence

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Robotics & Artificial Intelligence?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Robotics & Artificial Intelligence ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Robotics & Artificial Intelligence?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Robotics & Artificial Intelligence liegt auf Japan mit einem Anteil von 50,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Robotics & Artificial Intelligence am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Robotics & Artificial Intelligence ist Daifuku Co. Ltd. mit einem Gewicht von 14,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Robotics & Artificial Intelligence?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Robotics & Artificial Intelligence als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Robotics & Artificial Intelligence?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.