Global X - Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8488 | Symbol: SIL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - Silver Miners ETF (ISIN: US37954Y8488) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Global X - Silver Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,6), KBV (3,0), KUV (4,5) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Global X - Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 24,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 41,5%, die Bruttomarge liegt bei 55,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,37 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 8,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der Global X - Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,1%, die Gewinnvolatilität bei 254,1%; die Kursvolatilität beträgt 59,6% über drei Monate und 56,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Global X - Silver Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - Silver Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -21,3%, das 12-Monats-Momentum 53,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 65,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 65,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Silver Miners ETF ist Wheaton Precious Metals Corp. mit einem Gewicht von 31,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Silver Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.