Global X - Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8488 | Symbol: SIL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Silver Miners ETF (ISIN: US37954Y8488) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des Global X - Silver Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,1), KBV (3,2), KUV (5,8) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 183,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 706,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 39,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,6% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der Global X - Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,6%, die Gewinnvolatilität bei 198,8%; die Kursvolatilität beträgt 54,7% über drei Monate und 61,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Global X - Silver Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 34,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 59,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Silver Miners ETF ist Wheaton Precious Metals Corp. mit einem Gewicht von 12,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Silver Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.