Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000UL6CLP7 | Symbol: SLVR.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X Silver Miners (ISIN: IE000UL6CLP7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Silver Miners ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Global X Silver Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,6), KBV (3,0), KUV (5,4) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Silver Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 193,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 782,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Silver Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 36,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Silver Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,22 zeigt der Global X Silver Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,7%, die Gewinnvolatilität bei 220,8%; die Kursvolatilität beträgt 55,6% über drei Monate und 62,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Global X Silver Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Global X Silver Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Silver Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Silver Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Silver Miners ein positives Kurspotenzial von 35,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Silver Miners?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Silver Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 56,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Silver Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Silver Miners ist Wheaton Precious Metals Corp. mit einem Gewicht von 8,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Silver Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Silver Miners als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Silver Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.