Global X - Social Media ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E4162 | Symbol: SOCL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Social Media ETF (ISIN: US37950E4162) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Social Media ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Global X - Social Media ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,2), KBV (2,4), KUV (2,8) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X - Social Media ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 276,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 46,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Social Media ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 12,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X - Social Media ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Social Media ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 145,9%; die Kursvolatilität liegt bei 50,5% (3M) und 45,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Global X - Social Media ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des Global X - Social Media ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,0%, ein 12-Monats-Momentum von 0,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Social Media ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Social Media ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Social Media ETF ein positives Kurspotenzial von 44,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Social Media ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Social Media ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 28,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Social Media ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Social Media ETF ist NAVER Corporation mit einem Gewicht von 16,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Social Media ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Social Media ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Social Media ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.