Global X - S&P 500 Catholic Values ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y8892  |  Symbol: CATH

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF (ISIN: US37954Y8892) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (4,2), KUV (3,1) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 284,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - S&P 500 Catholic Values ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 Catholic Values ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 95,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Global X - S&P 500 Catholic Values ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 63,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 Catholic Values ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 Catholic Values ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 Catholic Values ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 Catholic Values ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 Catholic Values ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 Catholic Values ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 8,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 196 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 Catholic Values ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 Catholic Values ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 Catholic Values ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.