Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y6169  |  Symbol: QDIV

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF (ISIN: US37954Y6169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (3,7), KUV (1,7) und KCV (13,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 49,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 99,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,0% sowie ein Umsatzwachstum von 5,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 46,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,2%, eine Gewinnvolatilität von 46,6% sowie eine Kursvolatilität von 35,7% (3M) und 30,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 9,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ist CF Industries Holdings Inc. mit einem Gewicht von 8,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.