Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y6169  |  Symbol: QDIV

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF (ISIN: US37954Y6169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (3,1), KUV (1,7) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 44,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 22,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,1% sowie ein Umsatzwachstum von 5,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 42,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 45,5% sowie eine Kursvolatilität von 35,3% (3M) und 31,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,3%, das 12-Monats-Momentum 3,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 8,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF ist CDW Corporation mit einem Gewicht von 2,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).