Global X Space Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37966B7780 | Symbol: ORBX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X Space Tech ETF (ISIN: US37966B7780) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Space Tech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,66 weist der Global X Space Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (109,7), KBV (9,7), KUV (16,4) und KCV (18,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X Space Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1171,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -256,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 85,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 37,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Space Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,48 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -11,5%, die Nettogewinnmarge -59,1%, die Bruttomarge 37,0% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Global X Space Tech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,3%, der Verschuldungsgrad bei 17,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,61 zeigt der Global X Space Tech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 61,7%, die Gewinnvolatilität bei 38,8%; die Kursvolatilität beträgt 108,0% über drei Monate und 96,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Global X Space Tech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,03 zeigt der Global X Space Tech ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 93,5%, das 12-Monats-Momentum 490,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Space Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Space Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Space Tech ETF ein negatives Kurspotenzial von -14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Space Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Space Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Space Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Space Tech ETF ist Rocket Lab USA Inc. mit einem Gewicht von 28,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Space Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Space Tech ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Space Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.