Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37964T1021 | Symbol: HXCN.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37964T1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,3), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 183,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 336,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 42,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 158,0%, einen Verschuldungsgrad von 74,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 43,9%, die Gewinnvolatilität bei 40,3%; die Kursvolatilität beträgt 19,1% über drei Monate und 19,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 19,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).