Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37963N1069 | Symbol: HXE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37963N1069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 179,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,0% sowie Analystenschätzungen von -14,8% (EPS) und -5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 35,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,4%, der Verschuldungsgrad bei 20,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,0%, eine Gewinnvolatilität von 94,7% sowie eine Volatilität von 28,2% (3M) und 28,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,8%, das 12-Monats-Momentum 60,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 5,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF ist Suncor Energy Inc. mit einem Gewicht von 25,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).