Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37962R1082 | Symbol: HXF.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37962R1082) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 327,3% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,4%, eine Bruttomarge von 42,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 156,8%, ein Verschuldungsgrad von 74,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 44,4%, eine Gewinnvolatilität von 39,5% sowie eine Kursvolatilität von 19,2% (3M) und 19,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 8,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 18,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).