Global X - SuperDividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6698 | Symbol: SDIV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - SuperDividend ETF (ISIN: US37960A6698) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,69 wird die Bewertung des Global X - SuperDividend ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,2), KBV (1,0), KUV (1,5) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 282,3% sowie Analystenschätzungen von 14,1% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - SuperDividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 20,4%, eine Bruttomarge von 58,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 326,2%, ein Verschuldungsgrad von 56,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,0%, eine Gewinnvolatilität von 132,7% sowie eine Volatilität von 30,7% (3M) und 30,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,83 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 11,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - SuperDividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum -2,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - SuperDividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - SuperDividend ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - SuperDividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - SuperDividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - SuperDividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - SuperDividend ETF ist Thaifoods Group Public Company Limited mit einem Gewicht von 1,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - SuperDividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - SuperDividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - SuperDividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 11,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.