Global X - SuperDividend REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6516 | Symbol: SRET
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - SuperDividend REIT ETF (ISIN: US37960A6516) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend REIT ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Global X - SuperDividend REIT ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,3), KBV (0,9), KUV (2,3) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Global X - SuperDividend REIT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 390,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 702,9% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 14,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - SuperDividend REIT ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9%, eine Nettogewinnmarge von 27,3%, eine Bruttomarge von 69,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend REIT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,25 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 456,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 67,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Global X - SuperDividend REIT ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 146,7%, die Gewinnvolatilität bei 169,9%; die Kursvolatilität beträgt 23,6% über drei Monate und 20,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,72 zeigt der Global X - SuperDividend REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 9,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - SuperDividend REIT ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 5,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - SuperDividend REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - SuperDividend REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - SuperDividend REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - SuperDividend REIT ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - SuperDividend REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - SuperDividend REIT ETF ist Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mit einem Gewicht von 9,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - SuperDividend REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - SuperDividend REIT ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - SuperDividend REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 9,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.