Global X - SuperDividend U.S. ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E2919 | Symbol: DIV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - SuperDividend U.S. ETF (ISIN: US37950E2919) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend U.S. ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Global X - SuperDividend U.S. ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 59,4% sowie Analystenschätzungen von 11,9% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - SuperDividend U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend U.S. ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 72,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 57,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 122,5%; die Kursvolatilität beträgt 25,0% über drei Monate und 27,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,61 zeigt der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - SuperDividend U.S. ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 10,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend U.S. ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - SuperDividend U.S. ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - SuperDividend U.S. ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - SuperDividend U.S. ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - SuperDividend U.S. ETF ist CBL & Associates Properties Inc. mit einem Gewicht von 3,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - SuperDividend U.S. ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.