Global X - SuperDividend U.S. ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E2919 | Symbol: DIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - SuperDividend U.S. ETF (ISIN: US37950E2919) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend U.S. ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Global X - SuperDividend U.S. ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,2), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 522,4% sowie Analystenschätzungen von 6,3% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - SuperDividend U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 9,6%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend U.S. ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 83,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 48,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 126,3% sowie eine Kursvolatilität von 28,3% (3M) und 26,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,62 zeigt der Global X - SuperDividend U.S. ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X - SuperDividend U.S. ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,7%, das 12-Monats-Momentum -6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend U.S. ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - SuperDividend U.S. ETF ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - SuperDividend U.S. ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - SuperDividend U.S. ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - SuperDividend U.S. ETF ist Hess Midstream LP mit einem Gewicht von 4,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - SuperDividend U.S. ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - SuperDividend U.S. ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.