Global X - Telemedicine & Digital Health UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BLR6QB00  |  Symbol: DDOC.DE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Global X - Telemedicine & Digital Health (ISIN: IE00BLR6QB00) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Global X - Telemedicine & Digital Health als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,4), KBV (5,1), KUV (2,7) und KCV (19,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 244,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 466,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 79,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,7%, der Verschuldungsgrad bei 36,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Telemedicine & Digital Health auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,4%, die Gewinnvolatilität 251,3%; die Kursvolatilität liegt bei 48,8% (3M) und 49,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Global X - Telemedicine & Digital Health ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,8%, das 12-Monats-Momentum bei 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Telemedicine & Digital Health

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Telemedicine & Digital Health?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Telemedicine & Digital Health ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Telemedicine & Digital Health?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Telemedicine & Digital Health liegt auf USA mit einem Anteil von 81,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Telemedicine & Digital Health am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Telemedicine & Digital Health ist Illumina Inc. mit einem Gewicht von 6,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Telemedicine & Digital Health?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Telemedicine & Digital Health als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Telemedicine & Digital Health?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.