Global X - Telemedicine & Digital Health UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLR6QB00 | Symbol: DDOC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Telemedicine & Digital Health (ISIN: IE00BLR6QB00) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Telemedicine & Digital Health ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Global X - Telemedicine & Digital Health als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,0), KBV (3,0), KUV (1,6) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 377,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 142,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 4,7%, die Bruttomarge beträgt 50,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Telemedicine & Digital Health ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,5%, der Verschuldungsgrad bei 22,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Telemedicine & Digital Health auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,6%, die Gewinnvolatilität 162,0%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 46,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Global X - Telemedicine & Digital Health ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Momentumprofil des Global X - Telemedicine & Digital Health auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,3%, ein 12-Monats-Momentum von 2,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Telemedicine & Digital Health
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Telemedicine & Digital Health?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Telemedicine & Digital Health ein positives Kurspotenzial von 31,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Telemedicine & Digital Health?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Telemedicine & Digital Health liegt auf USA mit einem Anteil von 80,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Telemedicine & Digital Health am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Telemedicine & Digital Health ist Oscar Health Inc. mit einem Gewicht von 9,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Telemedicine & Digital Health?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Telemedicine & Digital Health als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Telemedicine & Digital Health?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.