Global X Uranium UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000MS9DTS9 | Symbol: URND.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X Uranium (ISIN: IE000MS9DTS9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Uranium ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der Global X Uranium eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,5), KBV (2,8), KUV (2,7) und KCV (20,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X Uranium ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 663,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 96,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 52,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 99,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Uranium zeigt sich mit einem Z-Score von -1,00 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -0,4%, die Nettogewinnmarge -96,0%, die Bruttomarge 23,3% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X Uranium ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,5%, der Verschuldungsgrad bei 23,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der Global X Uranium ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 103,2%, die Gewinnvolatilität bei 161,7%; die Kursvolatilität beträgt 69,1% über drei Monate und 68,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Global X Uranium auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X Uranium weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -18,0%, das 12-Monats-Momentum 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Uranium
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Uranium?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Uranium ein positives Kurspotenzial von 2840,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Uranium?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Uranium liegt auf USA mit einem Anteil von 32,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Uranium am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Uranium ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 12,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Uranium?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Uranium als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Uranium?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.