Global X - U.S. Infrastructure Development UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLCHJ641 | Symbol: PAVG.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - U.S. Infrastructure Development (ISIN: IE00BLCHJ641) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Global X - U.S. Infrastructure Development als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (4,1), KUV (3,1) und KCV (19,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - U.S. Infrastructure Development erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 51,4% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X - U.S. Infrastructure Development ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 35,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - U.S. Infrastructure Development erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - U.S. Infrastructure Development ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,3%, die Gewinnvolatilität bei 82,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Global X - U.S. Infrastructure Development auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - U.S. Infrastructure Development ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - U.S. Infrastructure Development
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - U.S. Infrastructure Development?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - U.S. Infrastructure Development ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - U.S. Infrastructure Development?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - U.S. Infrastructure Development liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - U.S. Infrastructure Development am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - U.S. Infrastructure Development ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 10,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - U.S. Infrastructure Development?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - U.S. Infrastructure Development als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - U.S. Infrastructure Development?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.