Global X - Video Games & Esports ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y3927 | Symbol: HERO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Video Games & Esports ETF (ISIN: US37954Y3927) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Video Games & Esports ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Global X - Video Games & Esports ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (2,2), KUV (3,2) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Video Games & Esports ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 986,4% sowie Prognosen von 23,7% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Global X - Video Games & Esports ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 63,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Video Games & Esports ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 10,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Global X - Video Games & Esports ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 139,0% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Global X - Video Games & Esports ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Global X - Video Games & Esports ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -14,0%, das 12-Monats-Momentum bei 4,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -12,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Video Games & Esports ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Video Games & Esports ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Video Games & Esports ETF ein positives Kurspotenzial von 32,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Video Games & Esports ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Video Games & Esports ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 32,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Video Games & Esports ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Video Games & Esports ETF ist Electronic Arts Inc. mit einem Gewicht von 7,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Video Games & Esports ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Video Games & Esports ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Video Games & Esports ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.