Global X - Wind Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000JNHCBM6 | Symbol: WNDY.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - Wind Energy (ISIN: IE000JNHCBM6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Global X - Wind Energy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,6), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Wind Energy erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 260,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 41,5% sowie Prognosen von 37,4% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der Global X - Wind Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von 4,3%, eine Bruttomarge von 27,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Wind Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,3%, ein Verschuldungsgrad von 56,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Global X - Wind Energy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 290,1% sowie eine Volatilität von 35,0% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Global X - Wind Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des Global X - Wind Energy auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,1%, ein 12-Monats-Momentum von 18,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Wind Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Wind Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Wind Energy ein positives Kurspotenzial von 28,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Wind Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Wind Energy liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 36,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Wind Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Wind Energy ist Vestas Wind Systems A/S mit einem Gewicht von 14,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Wind Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Wind Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Wind Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.