Global X - Wind Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000JNHCBM6 | Symbol: WNDY.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - Wind Energy (ISIN: IE000JNHCBM6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Global X - Wind Energy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (40,2), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X - Wind Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 8,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Global X - Wind Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,4%, eine Bruttomarge von 14,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Wind Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Global X - Wind Energy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 307,6% sowie eine Volatilität von 53,1% (3M) und 55,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Global X - Wind Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - Wind Energy weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 27,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Wind Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Wind Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Wind Energy ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Wind Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Wind Energy liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 33,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Wind Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Wind Energy ist Vestas Wind Systems A/S mit einem Gewicht von 33,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Wind Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Wind Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Wind Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.