GMO Domestic Resilience ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90139K8606 | Symbol: DRES
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der GMO Domestic Resilience ETF (ISIN: US90139K8606) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GMO Domestic Resilience ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des GMO Domestic Resilience ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (3,7), KUV (2,1) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der GMO Domestic Resilience ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,1% sowie Analystenschätzungen von 11,6% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der GMO Domestic Resilience ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 33,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des GMO Domestic Resilience ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der GMO Domestic Resilience ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 60,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des GMO Domestic Resilience ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der GMO Domestic Resilience ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 16,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GMO Domestic Resilience ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den GMO Domestic Resilience ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GMO Domestic Resilience ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GMO Domestic Resilience ETF?
Der regionale Schwerpunkt des GMO Domestic Resilience ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im GMO Domestic Resilience ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GMO Domestic Resilience ETF ist Carlisle Companies Incorporated mit einem Gewicht von 3,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den GMO Domestic Resilience ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GMO Domestic Resilience ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GMO Domestic Resilience ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.