GMO International Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90139K4076 | Symbol: GMOI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der GMO International Value ETF (ISIN: US90139K4076) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im GMO International Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des GMO International Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,5), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (5,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der GMO International Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,0% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des GMO International Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von -37,0%, eine Bruttomarge von 53,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des GMO International Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,4%, ein Verschuldungsgrad von 56,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der GMO International Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 41,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,0% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der GMO International Value ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der GMO International Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum GMO International Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den GMO International Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den GMO International Value ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 54 % der Positionen.
In welche Länder investiert der GMO International Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des GMO International Value ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 21,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im GMO International Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im GMO International Value ETF ist The Toronto-Dominion Bank mit einem Gewicht von 9,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den GMO International Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den GMO International Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des GMO International Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.